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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BZ Autres créances | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 314 174.00 | | 314 174.00 | 314 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 050.00 | | 385 050.00 | 385 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 050.00 | | 385 050.00 | 385 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 274 307.00 | 249 097.00 | | 274 307.00 |
DH Report à nouveau | 50 853.00 | 76 853.00 | | 50 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | 25 210.00 | | 23 236.00 |
DL TOTAL (I) | 372 596.00 | 375 360.00 | | 372 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 22.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 5 224.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 934.00 | 13 168.00 | | 8 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 455.00 | 18 413.00 | | 12 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 050.00 | 393 773.00 | | 385 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 455.00 | 18 413.00 | | 12 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 449.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 928.00 | 126 852.00 | | 75 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 692.00 | 101 642.00 | | 52 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 236.00 | 25 210.00 | | 23 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | | 8.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 715.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | 4 145.00 | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 10 180.00 | 14 298.00 | | 10 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 106.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | 1 821.00 | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 122.00 | 24 164.00 | | 15 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | 1 099.00 | | 954.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 379.00 | 18 443.00 | | 13 379.00 |