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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 477.00 | 52 247.00 | 230.00 | 52 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 801.00 | 65 769.00 | 3 032.00 | 68 801.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BZ Autres créances | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CF Disponibilités | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 184.00 | 65 769.00 | 82 416.00 | 148 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DH Report à nouveau | 38 937.00 | 28 197.00 | | 38 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 604.00 | 10 740.00 | | 6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 63 123.00 | 56 519.00 | | 63 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 881.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 15 025.00 | | 10 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 422.00 | 6 544.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 293.00 | 22 450.00 | | 19 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 416.00 | 78 969.00 | | 82 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 293.00 | 22 450.00 | | 19 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 741.00 | | 264 741.00 | 264 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 741.00 | | 264 741.00 | 264 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 452.00 | 9 525.00 | | 8 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 310.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 310.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -310.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 753.00 | 279 911.00 | | 266 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 149.00 | 269 172.00 | | 260 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 604.00 | 10 740.00 | | 6 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 455.00 | 5 361.00 | | 5 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 532.00 | | 255.00 | 69 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 68 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 65 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 730.00 | | 255.00 | 66 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 730.00 | 25.00 | 986.00 | 66 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 730.00 | 25.00 | 986.00 | 66 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 078.00 | 23 276.00 | 2 802.00 | 26 078.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |