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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 211.00 | 32 502.00 | 14 709.00 | 47 211.00 |
040 Immobilisations financières | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 837.00 | 40 090.00 | 111 747.00 | 151 837.00 |
060 Stock marchandises | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
072 Créances – Autres | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
084 Disponibilités | 134 659.00 | | 134 659.00 | 134 659.00 |
088 Caisse | | | 5 355.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 805.00 | | 338 805.00 | 338 805.00 |
110 Total général Actif | 490 642.00 | 40 090.00 | 450 552.00 | 490 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 163 012.00 | | | 163 012.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 597 517.00 | 563 488.00 | | 597 517.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 475.00 | 10 482.00 | | 8 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 41.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 808.00 | 574 012.00 | | 608 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 794.00 | 184 316.00 | | 227 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 733.00 | -499.00 | | -23 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 745.00 | 3 983.00 | | 7 745.00 |
242 Autres charges externes. | 291 115.00 | 225 768.00 | | 291 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 4 888.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 657.00 | 65 856.00 | | 43 657.00 |
252 Charges sociales | 56 484.00 | 70 005.00 | | 56 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 228.00 | 5 347.00 | | 4 228.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 64.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 395.00 | 559 826.00 | | 610 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 587.00 | 14 186.00 | | -1 587.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 3 781.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 634.00 | 614.00 | | 1 634.00 |
294 Charges financières | 3 166.00 | 1 351.00 | | 3 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 086.00 | 990.00 | | 2 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 905.00 | -26 455.00 | | -27 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 817.00 | 42 694.00 | | 22 817.00 |