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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 538.00 | 128 496.00 | 98 042.00 | 226 538.00 |
040 Immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 485.00 | 128 496.00 | 120 988.00 | 249 485.00 |
060 Stock marchandises | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
072 Créances – Autres | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
084 Disponibilités | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
110 Total général Actif | 291 847.00 | 128 496.00 | 163 351.00 | 291 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 518.00 | | | 163 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 518.00 | | | 163 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
252 Charges sociales | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |