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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 327.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 686.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 203.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 218 886.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 631.00 | 52 721.00 | | 152 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 861.00 | 99 909.00 | | -47 861.00 |
DL TOTAL (I) | 113 154.00 | 161 015.00 | | 113 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | 11 567.00 | | 29 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 368.00 | 140 680.00 | | 76 368.00 |
EA Autres dettes | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 731.00 | 155 081.00 | | 105 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 886.00 | 316 096.00 | | 218 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 731.00 | 1 550 111.00 | | 105 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 708.00 | | 842 708.00 | 842 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 1 957.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 1 957.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | 2 394.00 | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 669.00 | 847 193.00 | | 685 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 530.00 | 747 284.00 | | 733 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 861.00 | 99 909.00 | | -47 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 896.00 | 63 612.00 | | 170 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 999.00 | | 6 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 448.00 | 56 363.00 | | 161 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | 6 250.00 | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 155.00 | 26 145.00 | 124 299.00 | 98 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 672.00 | 7 431.00 | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 395.00 | 25 473.00 | 116 869.00 | 91 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 070.00 | 103 131.00 | 8 939.00 | 112 070.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |