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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 47 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 749.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
DH Report à nouveau | -51 714.00 | -47 981.00 | | -51 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143.00 | -3 732.00 | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | 28 443.00 | 28 586.00 | | 28 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 564.00 | 15 963.00 | | 10 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448.00 | 12 590.00 | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 470.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 13 326.00 | | 15 680.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 092.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 306.00 | 43 443.00 | | 34 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 749.00 | 72 030.00 | | 62 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 962.00 | 126 024.00 | | 105 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 105.00 | 129 757.00 | | 106 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143.00 | -3 732.00 | | -143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 997.00 | | 780.00 | 23 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | | 780.00 | 10 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480.00 | 4 792.00 | | 4 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 2 682.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | 2 110.00 | | 4 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281.00 | | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |