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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 346.00 | 291 860.00 | 4 486.00 | 296 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 542.00 | 291 860.00 | 16 682.00 | 308 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
060 Stock marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
072 Créances – Autres | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
084 Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
110 Total général Actif | 339 525.00 | 291 860.00 | 47 665.00 | 339 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 882.00 | | | 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
252 Charges sociales | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
262 Autres charges | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 942.00 | | | 306 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |