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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 268.00 | 93 776.00 | 42 491.00 | 136 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 272.00 | 93 776.00 | 242 496.00 | 336 272.00 |
060 Stock marchandises | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
084 Disponibilités | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
110 Total général Actif | 448 933.00 | 93 776.00 | 355 157.00 | 448 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682 245.00 | | | 682 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 105.00 | | | 689 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 648.00 | | | 272 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 474.00 | | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 993.00 | | | 147 993.00 |
252 Charges sociales | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
262 Autres charges | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 429.00 | | | 644 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
294 Charges financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -663.00 | | | -663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 435.00 | | | 334 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31.00 | | | 31.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31.00 | | | 31.00 |