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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 030.00 | 9 902.00 | 7 128.00 | 17 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 29 753.00 | 2 983.00 | 32 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 369.00 | 39 656.00 | 78 713.00 | 118 369.00 |
BT Marchandises | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CF Disponibilités | 140 107.00 | | 140 107.00 | 140 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 226.00 | | 158 226.00 | 158 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 596.00 | 39 656.00 | 236 940.00 | 276 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 172.00 | 71 873.00 | | 94 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 279.00 | 67 299.00 | | 59 279.00 |
DL TOTAL (I) | 162 251.00 | 147 972.00 | | 162 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 10 772.00 | | 28 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 033.00 | 43 882.00 | | 43 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 689.00 | 54 655.00 | | 74 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 940.00 | 202 626.00 | | 236 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 689.00 | 54 655.00 | | 74 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 221.00 | | 541 221.00 | 541 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 221.00 | | 541 221.00 | 541 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | 1 007.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | 4 762.00 | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 4 762.00 | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 300.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 300.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 4 462.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | 19 964.00 | | 15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 837.00 | 526 232.00 | | 542 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 558.00 | 458 933.00 | | 483 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 279.00 | 67 299.00 | | 59 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 121.00 | | 8 248.00 | 110 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 519.00 | | 8 248.00 | 41 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 318.00 | 2 337.00 | | 37 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | 2 337.00 | | 37 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |