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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 168.00 | 51 793.00 | 51 375.00 | 103 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 582.00 | 54 353.00 | 220 228.00 | 274 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 527.00 | 54 353.00 | 252 173.00 | 306 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 161 881.00 | | | 161 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 173.00 | | | 252 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FG Production vendue services | 302 221.00 | | 302 221.00 | 302 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 989.00 | | 303 989.00 | 303 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 994.00 | | | 304 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 441.00 | | | 303 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 582.00 | | | 274 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 002.00 | 11 351.00 | | 43 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 002.00 | 11 351.00 | | 43 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 041.00 | 14 971.00 | 22 070.00 | 37 041.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VP Divers | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 549.00 | 8 696.00 | 5 853.00 | 14 549.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 292.00 | 68 221.00 | 22 070.00 | 90 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 401.00 | | | 43 401.00 |