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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 1 358.00 | 10 000.00 | 11 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 306.00 | 38.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 646.00 | 38 045.00 | 1 600.00 | 39 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 039.00 | 42 710.00 | 13 329.00 | 56 039.00 |
BT Marchandises | | | 20 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 170.00 | |
CF Disponibilités | | | 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 263.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 882.00 | -55 092.00 | | -52 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | 2 210.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | -39 759.00 | -42 882.00 | | -39 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | 8 976.00 | | 4 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 007.00 | 59 509.00 | | 51 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 12 851.00 | | 22 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 436.00 | 8 706.00 | | 9 436.00 |
EA Autres dettes | 16 812.00 | 15 348.00 | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 022.00 | 105 392.00 | | 104 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 263.00 | 62 510.00 | | 64 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 898.00 | 81 497.00 | | 78 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 775.00 | 79 287.00 | | 75 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | 2 210.00 | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VI Groupe et associés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 717.00 | 28 847.00 | 2 870.00 | 31 717.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |