| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 915 544.00 | 279 800 202.00 | 258 115 342.00 | 537 915 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 196.00 | | 1 667 196.00 | 1 667 196.00 |
BZ Autres créances | 8 430 499.00 | | 8 430 499.00 | 8 430 499.00 |
CF Disponibilités | 891 236.00 | | 891 236.00 | 891 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 014 884.00 | | 11 014 884.00 | 11 014 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 930 428.00 | 279 800 202.00 | 269 130 226.00 | 548 930 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 951 410.00 | | | 7 951 410.00 |
CU Autres participations | 537 800 202.00 | 279 800 202.00 | 258 000 000.00 | 537 800 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 452 147.00 | 302 452 147.00 | | 302 452 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 943 813.00 | 12 943 813.00 | | 12 943 813.00 |
DH Report à nouveau | -35 755 543.00 | 48 929 668.00 | | -35 755 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 643 412.00 | -84 685 211.00 | | -49 643 412.00 |
DK Provisions réglementées | 476 165.00 | 455 778.00 | | 476 165.00 |
DL TOTAL (I) | 230 473 169.00 | 280 096 195.00 | | 230 473 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 717 012.00 | 30 285 220.00 | | 28 717 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586 859.00 | 4 708 295.00 | | 7 586 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 707.00 | 660 451.00 | | 219 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 303.00 | 2 021 443.00 | | 2 125 303.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | 13 681.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 657 057.00 | 37 689 090.00 | | 38 657 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 130 226.00 | 317 785 285.00 | | 269 130 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 745 675.00 | 15 439 090.00 | | 23 745 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 301 055.00 | | 6 301 055.00 | 6 301 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 055.00 | | 6 301 055.00 | 6 301 055.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 782 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 637.00 | |
GE Autres charges | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 076 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 076 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 054 615.00 | 85 462 626.00 | | 48 054 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 054 615.00 | 86 003 410.00 | | 48 054 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 054 615.00 | -80 927 410.00 | | -48 054 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 082.00 | 10 565 808.00 | | 6 301 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 944 494.00 | 95 251 019.00 | | 55 944 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 643 412.00 | -84 685 211.00 | | -49 643 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 879 565.00 | | 35 979.00 | 537 879 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 903 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 915 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 867 365.00 | | 35 979.00 | 537 867 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 778.00 | 20 386.00 | | 455 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 765 973.00 | 48 034 229.00 | | 231 765 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 221 751.00 | 48 054 615.00 | | 232 221 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 054 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 707.00 | 219 707.00 | | 219 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 206.00 | 471 329.00 | 700 877.00 | 1 172 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 491.00 | 447 845.00 | 213 646.00 | 661 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 142.00 | 3 142.00 | | 103 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 196.00 | | | 1 667 196.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 716 465.00 | 22 306 465.00 | 6 339 500.00 | 28 716 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 586 859.00 | | 7 586 859.00 | 7 586 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 432 845.00 | | | 6 432 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399 849.00 | | | 8 399 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 790.00 | 10 126 790.00 | 100 000.00 | 10 226 790.00 |
VW T.V.A. | 256 853.00 | 256 853.00 | | 256 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 657 057.00 | 23 745 675.00 | 14 840 882.00 | 38 657 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | 106 750.00 | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230 901.00 | 1 229 798.00 | | 1 230 901.00 |
ST Autres comptes | 256 126.00 | 297 185.00 | | 256 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 278.00 | 396 866.00 | | 317 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 508.00 | 88 944.00 | | 137 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 292.00 | 71 852.00 | | 72 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 654.00 | 178 602.00 | | 81 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 229 590.00 | 1 994 981.00 | | 1 229 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 849.00 | 299 854.00 | | 404 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 813.00 | 2 012 793.00 | | 1 941 813.00 |