| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
AP Constructions | 342 013.00 | 77 939.00 | 264 074.00 | 342 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 10 787.00 | 1 682.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 484.00 | 88 726.00 | 303 758.00 | 392 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 627.00 | 88 726.00 | 306 901.00 | 395 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 421.00 | -69 895.00 | | -76 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 517.00 | -6 526.00 | | -11 517.00 |
DL TOTAL (I) | -86 939.00 | -75 421.00 | | -86 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 591.00 | 146 412.00 | | 129 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 208.00 | 256 878.00 | | 263 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | 708.00 | | 794.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 840.00 | 404 040.00 | | 393 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 901.00 | 328 619.00 | | 306 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 840.00 | 404 040.00 | | 393 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 943.00 | 19 157.00 | | 19 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 461.00 | 25 683.00 | | 31 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 517.00 | -6 526.00 | | -11 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 484.00 | | 287 492.00 | 392 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 492.00 | 392 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 492.00 | 392 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 484.00 | | 287 492.00 | 392 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 086.00 | 12 639.00 | | 76 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 086.00 | 12 639.00 | | 76 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
VI Groupe et associés | 262 248.00 | 262 248.00 | | 262 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 840.00 | 393 840.00 | | 393 840.00 |