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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 7 394.00 | 3 338.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 232.00 | 9 394.00 | 3 838.00 | 13 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 274 106.00 | | 274 106.00 | 274 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
CF Disponibilités | 296 033.00 | | 296 033.00 | 296 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 032.00 | | 623 032.00 | 623 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 264.00 | 9 394.00 | 626 870.00 | 636 264.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 314.00 | 212.00 | | 31 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | 50 602.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 42 460.00 | 61 814.00 | | 42 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 715.00 | 39 546.00 | | 29 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 8.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 786.00 | 355 810.00 | | 323 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 532.00 | 106 201.00 | | 191 532.00 |
EA Autres dettes | 39 325.00 | 36 412.00 | | 39 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 410.00 | 537 977.00 | | 584 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 870.00 | 599 791.00 | | 626 870.00 |