| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 376.00 | 201 295.00 | 31 081.00 | 232 376.00 |
040 Immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 704.00 | 201 295.00 | 34 408.00 | 235 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
084 Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
110 Total général Actif | 262 183.00 | 201 295.00 | 60 887.00 | 262 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 376.00 | | | 330 376.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 086.00 | | | 332 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
252 Charges sociales | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 469.00 | | | 346 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 383.00 | | | -14 383.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 896.00 | | | -10 896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 475.00 | | | 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 815.00 | | | 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118.00 | | | 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 908.00 | | | 28 908.00 |