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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 2 333.00 | 649.00 | 2 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 937.00 | 3 288.00 | 649.00 | 3 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 313.00 | 11 311.00 | 72 003.00 | 83 313.00 |
072 Créances – Autres | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 611.00 | 11 311.00 | 113 301.00 | 124 611.00 |
110 Total général Actif | 128 549.00 | 14 599.00 | 113 950.00 | 128 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 399.00 | | | 239 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 399.00 | | | 239 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
242 Autres charges externes. | 82 767.00 | | | 82 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | | | 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 010.00 | | | 208 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 311.00 | | | 11 311.00 |