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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 178 356.00 | | 4 178 356.00 | 4 178 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 987.00 | | 4 183 987.00 | 4 183 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 216.00 | | 4 184 216.00 | 4 184 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 094 179.00 | 4 050 057.00 | | 4 094 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 958.00 | 44 122.00 | | 71 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 387.00 | 4 102 429.00 | | 4 174 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 4 369.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829.00 | 10 240.00 | | 9 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 216.00 | 4 112 669.00 | | 4 184 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 017.00 | | 11 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 335.00 | 64 781.00 | | 92 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 377.00 | 20 659.00 | | 20 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 958.00 | 44 122.00 | | 71 958.00 |