| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 335 923.00 | | 2 335 923.00 | 2 335 923.00 |
AP Constructions | 10 291 585.00 | 2 650 302.00 | 7 641 282.00 | 10 291 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 627 508.00 | 2 650 302.00 | 9 977 205.00 | 12 627 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
BZ Autres créances | 1 455 835.00 | | 1 455 835.00 | 1 455 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 579 858.00 | | 1 579 858.00 | 1 579 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 366.00 | 2 650 302.00 | 11 557 064.00 | 14 207 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 775 000.00 | 8 775 000.00 | | 8 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 619 305.00 | -2 363 158.00 | | -2 619 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 060.00 | -256 147.00 | | 57 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 869.00 | 6 177 809.00 | | 6 234 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030 105.00 | 4 973 687.00 | | 5 030 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 705.00 | 86 999.00 | | 70 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
EA Autres dettes | 59 187.00 | 99 862.00 | | 59 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 077.00 | 138 951.00 | | 138 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 194.00 | 5 299 498.00 | | 5 322 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 064.00 | 11 477 307.00 | | 11 557 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 938.00 | | 618 938.00 | 618 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 938.00 | | 618 938.00 | 618 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 237.00 | 708 462.00 | | 836 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 176.00 | 964 609.00 | | 779 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 060.00 | -256 147.00 | | 57 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 110.00 | 392 192.00 | | 2 258 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 110.00 | 392 192.00 | | 2 258 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030 105.00 | | | 5 030 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 858.00 | 1 579 858.00 | | 1 579 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 194.00 | 292 089.00 | | 5 322 194.00 |