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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 637.00 | 265.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 893.00 | 637.00 | 31 255.00 | 31 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 704.00 | 637.00 | 58 067.00 | 58 704.00 |
CU Autres participations | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 059.00 | 51 761.00 | | 54 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 806.00 | 2 298.00 | | -19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 43 053.00 | 62 859.00 | | 43 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389.00 | 105 743.00 | | 2 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 442.00 | 5 481.00 | | 10 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 5 880.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 10 295.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 014.00 | 127 399.00 | | 15 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 067.00 | 190 258.00 | | 58 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 749.00 | 10 836.00 | | 178 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 236.00 | -10 836.00 | | 17 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 1 242.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 669.00 | 197 911.00 | | 214 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 474.00 | 195 614.00 | | 234 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 806.00 | 2 298.00 | | -19 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 083.00 | 1 331.00 | 30 777.00 | 30 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 834.00 | 1 331.00 | 27 528.00 | 26 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 014.00 | 14 309.00 | 704.00 | 15 014.00 |