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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 637 437.00 | 500 758.00 | 1 136 678.00 | 1 637 437.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 637 542.00 | 500 758.00 | 1 136 783.00 | 1 637 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 525.00 | 2 691.00 | 30 834.00 | 33 525.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
084 Disponibilités | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 361.00 | 2 691.00 | 120 670.00 | 123 361.00 |
110 Total général Actif | 1 760 904.00 | 503 449.00 | 1 257 454.00 | 1 760 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 113 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 257 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 006 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 273.00 | | | 206 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 974.00 | | | 270 974.00 |
242 Autres charges externes. | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 835.00 | | | 219 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 630 230.00 | | | 1 630 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |