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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 173.00 | 3 747.00 | 3 426.00 | 7 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 750.00 | 1 042.00 | 2 792.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 115.00 | 5 496.00 | 4 618.00 | 10 115.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
072 Créances – Autres | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
084 Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
110 Total général Actif | 211 150.00 | 5 496.00 | 205 653.00 | 211 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 245.00 | 19 030.00 | | 8 245.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 335 923.00 | | | 335 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 632 267.00 | 211 070.00 | | 632 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 14 753.00 | 5.00 | | 14 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 098.00 | 230 105.00 | | 656 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 340.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 940.00 | -940.00 | | 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430 003.00 | 214 650.00 | | 430 003.00 |
242 Autres charges externes. | 99 790.00 | 83 916.00 | | 99 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 632.00 | 23 573.00 | | 8 632.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | 754.00 | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
262 Autres charges | 160.00 | -497.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 808.00 | 331 876.00 | | 543 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 290.00 | -101 771.00 | | 112 290.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | | | 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 16 132.00 | 8 604.00 | | 16 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 577.00 | -110 375.00 | | 96 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 367.00 | | | 12 367.00 |