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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 867.00 | 1 869.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 272.00 | 9 195.00 | 9 077.00 | 18 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 282.00 | 10 720.00 | 12 562.00 | 23 282.00 |
BT Marchandises | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 628.00 | 86.00 | 140 542.00 | 140 628.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 805.00 | 86.00 | 235 719.00 | 235 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 087.00 | 10 806.00 | 248 281.00 | 259 087.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 518.00 | -13 317.00 | | -12 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 677.00 | 799.00 | | 7 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160.00 | -4 518.00 | | 3 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 717.00 | 44 075.00 | | 19 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 98.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 874.00 | 123 659.00 | | 146 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 866.00 | 46 719.00 | | 72 866.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 5 627.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 121.00 | 220 178.00 | | 245 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 281.00 | 215 660.00 | | 248 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 755.00 | 21 276.00 | | 6 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 541 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | 373.00 | | 11 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 497.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992.00 | 497.00 | | 15 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -124.00 | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 661.00 | 430 135.00 | | 554 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 984.00 | 429 336.00 | | 546 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 677.00 | 799.00 | | 7 677.00 |