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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 770.00 | 635.00 | 135.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 345.00 | | 522 345.00 | 522 345.00 |
BZ Autres créances | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CF Disponibilités | 444 542.00 | | 444 542.00 | 444 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 045.00 | | 1 035 045.00 | 1 035 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 816.00 | 635.00 | 1 035 180.00 | 1 035 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 982.00 | 234 463.00 | | 364 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 612.00 | 271 699.00 | | 214 612.00 |
DL TOTAL (I) | 717 094.00 | 643 662.00 | | 717 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 3 196.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 485.00 | 270 634.00 | | 212 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 865.00 | 90 488.00 | | 100 865.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 5 130.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 087.00 | 369 448.00 | | 318 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 180.00 | 1 013 110.00 | | 1 035 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 087.00 | 369 448.00 | | 318 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 628.00 | | 1 448 628.00 | 1 448 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 628.00 | | 1 448 628.00 | 1 448 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 423.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 735.00 | 123 324.00 | | 95 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 635.00 | 1 703 990.00 | | 1 448 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 023.00 | 1 432 291.00 | | 1 234 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 612.00 | 271 699.00 | | 214 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617.00 | | 120.00 | 5 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 120.00 | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802.00 | | 3 167.00 | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | | 3 167.00 | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 485.00 | 212 485.00 | | 212 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 522 345.00 | | | 522 345.00 |
VB T. V. A. | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
VC Groupe et associés | 492.00 | | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 623.00 | 590 503.00 | 120.00 | 590 623.00 |
VW T.V.A. | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 087.00 | 318 087.00 | | 318 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 737.00 | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | 3 534.00 | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 6 725.00 | 11 843.00 | | 6 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 278.00 | 12 499.00 | | 7 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 061 390.00 | 1 201 148.00 | | 1 061 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 715.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | 1 452.00 | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 107.00 | 334 968.00 | | 299 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 196.00 | 243 498.00 | | 213 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 167.00 | 1 229 023.00 | | 1 084 167.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |