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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 709.00 | 44 640.00 | 25 069.00 | 69 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 709.00 | 44 640.00 | 35 069.00 | 79 709.00 |
060 Stock marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
072 Créances – Autres | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
084 Disponibilités | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
110 Total général Actif | 124 377.00 | 44 640.00 | 79 737.00 | 124 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 205.00 | 210 849.00 | | 326 205.00 |
230 Autres produits | 10 559.00 | 7 202.00 | | 10 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 764.00 | 218 051.00 | | 336 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 414.00 | 4 821.00 | | 19 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 426.00 | 100 508.00 | | 146 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | 50.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 40 071.00 | 29 290.00 | | 40 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 955.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 174.00 | 70 926.00 | | 90 174.00 |
252 Charges sociales | 15 255.00 | 11 171.00 | | 15 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 089.00 | 217 722.00 | | 315 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 675.00 | 329.00 | | 21 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 352.00 | 329.00 | | 20 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |