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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 821.00 | | 1 625 821.00 | 1 625 821.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 910.00 | | 1 625 910.00 | 1 625 910.00 |
CU Autres participations | 1 625 821.00 | | 1 625 821.00 | 1 625 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -271 352.00 | -175 455.00 | | -271 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 821.00 | -95 897.00 | | 256 821.00 |
DL TOTAL (I) | 486 070.00 | -70 752.00 | | 486 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 536.00 | 1 390 662.00 | | 1 116 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 840.00 | 1 396 662.00 | | 1 139 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 910.00 | 1 325 910.00 | | 1 625 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 484.00 | -5 757.00 | | 278 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 663.00 | 95 897.00 | | 21 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 821.00 | -95 897.00 | | 256 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 821.00 | | 300 000.00 | 1 325 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 821.00 | | 300 000.00 | 1 325 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 536.00 | 1 116 536.00 | | 1 116 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 840.00 | 1 139 840.00 | | 1 139 840.00 |