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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 114.00 | 73.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 582.00 | 457.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 249.00 | 169 546.00 | 282 702.00 | 452 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 442.00 | 180 652.00 | 365 789.00 | 546 442.00 |
BT Marchandises | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 116.00 | | 224 116.00 | 224 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 558.00 | 180 652.00 | 589 905.00 | 770 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 054.00 | | | -393 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 299.00 | | | -448 299.00 |
DL TOTAL (I) | -823 353.00 | | | -823 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 642.00 | | | 1 261 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 259.00 | | | 1 413 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 905.00 | | | 589 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 259.00 | | | 1 413 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 685.00 | | | 237 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 685.00 | | | 237 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 685.00 | | | -192 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 995.00 | | | 280 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 294.00 | | | 729 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 299.00 | | | -448 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 643.00 | 1 261 643.00 | | 1 261 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 904.00 | 123 904.00 | | 123 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 782.00 | 78 227.00 | 82 555.00 | 160 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 260.00 | 1 413 260.00 | | 1 413 260.00 |