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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 328.00 | 17 161.00 | 1 166.00 | 18 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 300.00 | 17 454.00 | 12 846.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 827.00 | 34 615.00 | 37 212.00 | 71 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 752.00 | 34 615.00 | 73 137.00 | 107 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -488.00 | -900.00 | | -488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317.00 | 412.00 | | -1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 395.00 | 1 712.00 | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240.00 | 10 403.00 | | 5 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 791.00 | 58 323.00 | | 63 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 4 799.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 1 139.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 742.00 | 74 664.00 | | 72 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 137.00 | 76 375.00 | | 73 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 477.00 | 70 111.00 | | 65 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 794.00 | 69 699.00 | | 66 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317.00 | 412.00 | | -1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 742.00 | 70 251.00 | | 72 742.00 |