| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 765.00 | | 288 765.00 | 288 765.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 291.00 | 88 617.00 | | 105 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 153.00 | 16 674.00 | | 97 153.00 |
DL TOTAL (I) | 207 944.00 | 110 791.00 | | 207 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 475.00 | 40 107.00 | | 54 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 793.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | 6 807.00 | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 821.00 | 48 708.00 | | 80 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 765.00 | 159 499.00 | | 288 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 821.00 | 48 708.00 | | 80 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 405.00 | | 277 405.00 | 277 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 405.00 | | 277 405.00 | 277 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 801.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -173.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 165.00 | 220 977.00 | | 311 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 012.00 | 204 304.00 | | 214 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 153.00 | 16 674.00 | | 97 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 225.00 | | | 150 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VI Groupe et associés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |