| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 913.00 | 347.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 260 245.00 | | 260 245.00 | 260 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | 9 497.00 | 7 557.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 026.00 | 54 470.00 | 130 557.00 | 185 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 842.00 | 74 560.00 | 424 282.00 | 498 842.00 |
BT Marchandises | 208 593.00 | 10 050.00 | 198 543.00 | 208 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 492.00 | | 509 492.00 | 509 492.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 683.00 | 10 050.00 | 773 633.00 | 783 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 525.00 | 84 610.00 | 1 197 916.00 | 1 282 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 139 107.00 | 68 359.00 | | 139 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 619.00 | 70 747.00 | | 153 619.00 |
DL TOTAL (I) | 318 826.00 | 165 207.00 | | 318 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 772.00 | 202 157.00 | | 320 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 11 405.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 615.00 | 293 027.00 | | 355 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 948.00 | 76 781.00 | | 160 948.00 |
EA Autres dettes | 36 447.00 | 61 575.00 | | 36 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 090.00 | 644 946.00 | | 879 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 916.00 | 810 152.00 | | 1 197 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 213.00 | 506 134.00 | | 656 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 578.00 | 17 687.00 | | 12 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 007.00 | 450 630.00 | 2 018 637.00 | 1 568 007.00 |
FG Production vendue services | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 009.00 | 450 630.00 | 2 022 639.00 | 1 572 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 736.00 | 24 006.00 | | 59 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 280.00 | 1 254 578.00 | | 2 053 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 660.00 | 1 183 831.00 | | 1 899 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 619.00 | 70 747.00 | | 153 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 934.00 | | 202 978.00 | 295 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 25 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 498 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 239.00 | | 136 320.00 | 144 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 572.00 | | 53 455.00 | 131 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | 13 203.00 | 12 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 613.00 | 34 947.00 | | 39 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | 5 212.00 | | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 29 734.00 | | 24 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 253.00 | 10 050.00 | 12 253.00 | 12 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 253.00 | 10 050.00 | 12 253.00 | 12 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 050.00 | 12 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 615.00 | 355 615.00 | | 355 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
UX Autres créances clients | 509 492.00 | | | 509 492.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 460.00 | 83 583.00 | 222 877.00 | 306 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
VP Divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 673.00 | 565 096.00 | 25 577.00 | 590 673.00 |
VW T.V.A. | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 090.00 | 656 213.00 | 222 877.00 | 879 090.00 |