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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 888.00 | | 5 262 888.00 | 5 262 888.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 518.00 | | 314 518.00 | 314 518.00 |
CF Disponibilités | 2 009 587.00 | | 2 009 587.00 | 2 009 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 105.00 | | 2 324 105.00 | 2 324 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 993.00 | | 7 586 993.00 | 7 586 993.00 |
CU Autres participations | 5 262 888.00 | | 5 262 888.00 | 5 262 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 770 000.00 | 4 770 000.00 | | 4 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 414 837.00 | 2 056 198.00 | | 2 414 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 129.00 | 358 639.00 | | 356 129.00 |
DL TOTAL (I) | 7 540 966.00 | 7 184 837.00 | | 7 540 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 218.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 1 704.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 027.00 | 43 710.00 | | 46 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 993.00 | 7 228 547.00 | | 7 586 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 027.00 | 43 710.00 | | 46 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 2 600.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 752.00 | 362 003.00 | | 362 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622.00 | 3 364.00 | | 6 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 129.00 | 358 639.00 | | 356 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262 888.00 | | | 5 262 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 262 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262 888.00 | | | 5 262 888.00 |