| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 5 044.00 | 6 456.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 918.00 | 7 044.00 | 8 874.00 | 15 918.00 |
060 Stock marchandises | 143 827.00 | | 143 827.00 | 143 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
084 Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 367.00 | | 159 367.00 | 159 367.00 |
110 Total général Actif | 175 286.00 | 7 044.00 | 168 242.00 | 175 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 499.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 930.00 | | | -27 930.00 |
242 Autres charges externes. | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
252 Charges sociales | -304.00 | | | -304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 444.00 | | | 201 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |