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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785.00 | 9 696.00 | 89.00 | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 329.00 | 352.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 468.00 | 10 025.00 | 442.00 | 10 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 201.00 | 10 025.00 | 53 175.00 | 63 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -64 314.00 | | | -64 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
DL TOTAL (I) | -16 961.00 | | | -16 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 204.00 | | 220 204.00 | 220 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 204.00 | | 220 204.00 | 220 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 463.00 | | | 176 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 335.00 | | 132.00 | 10 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | | 132.00 | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 1 641.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 1 641.00 | | 8 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UX Autres créances clients | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VW T.V.A. | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481.00 | | | 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 994.00 | | | 57 994.00 |