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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 010 093.00 | | 5 010 093.00 | 5 010 093.00 |
CF Disponibilités | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 526.00 | | 5 049 526.00 | 5 049 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 526.00 | | 5 049 526.00 | 5 049 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 783 654.00 | 1 783 654.00 | | 1 783 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
DG Autres réserves | 3 154 765.00 | 3 154 765.00 | | 3 154 765.00 |
DH Report à nouveau | -61 379.00 | -57 056.00 | | -61 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 243.00 | -4 323.00 | | -38 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 811.00 | 5 050 055.00 | | 5 011 811.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 9 997.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 12 733.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 715.00 | 272 730.00 | | 12 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 526.00 | 5 347 784.00 | | 5 049 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 53 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 361.00 | 36 320.00 | | 53 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 604.00 | 40 643.00 | | 91 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 243.00 | -4 323.00 | | -38 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 104.00 | | 53 104.00 | 78 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 5 010 093.00 | | | 5 010 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 093.00 | | 5 010 093.00 | 5 010 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |