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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 29 774.00 | 10 226.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 29 774.00 | 10 226.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
084 Disponibilités | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 297.00 | | 147 297.00 | 147 297.00 |
110 Total général Actif | 187 296.00 | 29 774.00 | 157 523.00 | 187 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 171.00 | | | 368 171.00 |
222 Production stockée | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 899.00 | | | 428 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
252 Charges sociales | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 888.00 | | | 416 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |