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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
110 Total général Actif | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 520.00 | 70 167.00 | | 31 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 133.00 | 103 984.00 | | 25 133.00 |
230 Autres produits | 9 929.00 | 556.00 | | 9 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 582.00 | 174 708.00 | | 66 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 477.00 | 26 250.00 | | 37 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 240.00 | -8 485.00 | | 8 240.00 |
242 Autres charges externes. | 34 410.00 | 67 621.00 | | 34 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 2 550.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 54 977.00 | | |
252 Charges sociales | 180.00 | 19 315.00 | | 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 526.00 | 8 342.00 | | 8 526.00 |
262 Autres charges | 5 776.00 | 207.00 | | 5 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 992.00 | 170 777.00 | | 95 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 411.00 | 3 931.00 | | -29 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 887.00 | 171.00 | | 8 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 188.00 | 3 603.00 | | -23 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |