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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 458.00 | 19 930.00 | 31 528.00 | 51 458.00 |
040 Immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 170.00 | 19 930.00 | 231 240.00 | 251 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
084 Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
110 Total général Actif | 286 253.00 | 19 930.00 | 266 323.00 | 286 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 573.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 490.00 | 29 686.00 | | 23 490.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 226.00 | 191 297.00 | | 202 226.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 836.00 | 221 003.00 | | 225 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 295.00 | 15 301.00 | | 17 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -161.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 973.00 | 55 065.00 | | 52 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | -66.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 60 594.00 | 66 003.00 | | 60 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 394.00 | 4 721.00 | | 4 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 596.00 | 34 485.00 | | 38 596.00 |
252 Charges sociales | 13 207.00 | 11 697.00 | | 13 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 612.00 | 3 046.00 | | 5 612.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 781.00 | 190 103.00 | | 192 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 055.00 | 30 900.00 | | 33 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 359.00 | 10 000.00 | | 1 359.00 |
294 Charges financières | 3 220.00 | 2 332.00 | | 3 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080.00 | 11 144.00 | | 2 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 3 821.00 | | 4 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 910.00 | 23 603.00 | | 24 910.00 |