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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 867.00 | | 607 867.00 | 607 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 315.00 | 13 586.00 | 4 729.00 | 18 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 423.00 | 7 450.00 | 32 973.00 | 40 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 205.00 | 21 036.00 | 652 169.00 | 673 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 513.00 | 6 344.00 | 135 169.00 | 141 513.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 178.00 | 6 344.00 | 170 835.00 | 177 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 383.00 | 27 380.00 | 823 004.00 | 850 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 364.00 | 111 246.00 | | 227 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 636.00 | 116 118.00 | | 89 636.00 |
DL TOTAL (I) | 327 999.00 | 238 364.00 | | 327 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 630.00 | 212 142.00 | | 207 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 443.00 | 108 066.00 | | 71 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 767.00 | 2 728.00 | | 3 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 64 865.00 | | 70 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 910.00 | 97 596.00 | | 78 910.00 |
EA Autres dettes | 63 074.00 | 102 219.00 | | 63 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 004.00 | 587 618.00 | | 495 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 004.00 | 825 981.00 | | 823 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 502.00 | | 841 502.00 | 841 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 502.00 | | 841 502.00 | 841 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 22 685.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 269.00 | 6 052.00 | | 6 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 269.00 | 31 749.00 | | 8 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | -9 064.00 | | -4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 041.00 | 52 220.00 | | 35 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 792.00 | 833 164.00 | | 861 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 156.00 | 717 046.00 | | 772 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 636.00 | 116 118.00 | | 89 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 595.00 | 25 207.00 | | 23 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 150.00 | | 19 055.00 | 654 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 867.00 | | | 607 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 682.00 | | 19 055.00 | 39 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 802.00 | 7 234.00 | | 13 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 802.00 | 7 234.00 | | 13 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 4 815.00 | 4 700.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 4 815.00 | 4 700.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 4 815.00 | 4 700.00 | 6 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 815.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VB T. V. A. | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
VI Groupe et associés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 282.00 | 166 681.00 | 6 601.00 | 173 282.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 237.00 | 491 237.00 | | 491 237.00 |