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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 208 881.00 | | 15 208 881.00 | 15 208 881.00 |
BZ Autres créances | 533 999.00 | | 533 999.00 | 533 999.00 |
CF Disponibilités | 333 482.00 | | 333 482.00 | 333 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 481.00 | | 867 481.00 | 867 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 076 362.00 | | 16 076 362.00 | 16 076 362.00 |
CU Autres participations | 15 208 881.00 | | 15 208 881.00 | 15 208 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 006 913.00 | 12 006 918.00 | | 12 006 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 887.00 | 1 227 808.00 | | 1 799 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 224.00 | 822 078.00 | | 759 224.00 |
DK Provisions réglementées | 79 380.00 | 56 843.00 | | 79 380.00 |
DL TOTAL (I) | 14 682 337.00 | 14 150 575.00 | | 14 682 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 282.00 | 660 960.00 | | 483 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 899.00 | 160 889.00 | | 253 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 26 020.00 | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 250.00 | 67.00 | | 91 250.00 |
EA Autres dettes | 538 054.00 | 1 533 601.00 | | 538 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 025.00 | 2 381 538.00 | | 1 394 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 076 362.00 | 16 532 113.00 | | 16 076 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 236.00 | 1 898 499.00 | | 1 093 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 537.00 | -22 537.00 | | -22 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 232.00 | 906 232.00 | | 906 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 008.00 | 84 154.00 | | 147 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 224.00 | 822 078.00 | | 759 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 169 442.00 | | 39 439.00 | 15 169 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 208 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169 442.00 | | 39 439.00 | 15 169 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 843.00 | 22 537.00 | | 56 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 843.00 | 22 537.00 | | 56 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 054.00 | 538 054.00 | | 538 054.00 |
VC Groupe et associés | 532 167.00 | | | 532 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 039.00 | 182 249.00 | 300 789.00 | 483 039.00 |
VI Groupe et associés | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 999.00 | 533 999.00 | | 533 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 025.00 | 1 093 236.00 | 300 789.00 | 1 394 025.00 |