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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 1 375.00 | 921.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296.00 | 1 375.00 | 921.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 519.00 | 1 375.00 | 26 144.00 | 27 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 091.00 | 1 027.00 | | -5 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | -6 119.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168.00 | -2 891.00 | | -1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 588.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 733.00 | 22 421.00 | | 25 733.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 313.00 | 24 010.00 | | 27 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 144.00 | 21 118.00 | | 26 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 313.00 | 24 010.00 | | 27 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 247.00 | 101 429.00 | | 100 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 524.00 | 107 547.00 | | 98 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723.00 | -6 119.00 | | 1 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530.00 | | 766.00 | 1 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | 766.00 | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 435.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 435.00 | | 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VW T.V.A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 851.00 | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | 1 645.00 | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 17 363.00 | 17 272.00 | | 17 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | 257.00 | | 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 851.00 | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 920.00 | 20 282.00 | | 19 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636.00 | 1 254.00 | | 1 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 199.00 | 19 174.00 | | 19 199.00 |