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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 000.00 | 29 000.00 | 241 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 235.00 | 11 664.00 | 58 571.00 | 70 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 235.00 | 40 664.00 | 299 571.00 | 340 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 530.00 | 40 664.00 | 311 866.00 | 352 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 950.00 | -10 149.00 | | 8 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | 19 248.00 | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 26 393.00 | 10 599.00 | | 26 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 697.00 | 292 210.00 | | 273 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 2 832.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104.00 | 2 624.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 473.00 | 302 922.00 | | 285 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 866.00 | 313 521.00 | | 311 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 1 606.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 600.00 | 54 000.00 | | 57 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 807.00 | 34 752.00 | | 41 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 793.00 | 19 248.00 | | 15 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 075.00 | | 14 160.00 | 326 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 075.00 | | 14 160.00 | 326 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 628.00 | 13 036.00 | | 27 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 628.00 | 13 036.00 | | 27 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 697.00 | 273 697.00 | 83 305.00 | 273 697.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 473.00 | 285 473.00 | 83 305.00 | 285 473.00 |