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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 302.00 | 68 140.00 | 76 162.00 | 144 302.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 372.00 | 68 140.00 | 114 232.00 | 182 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
084 Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
110 Total général Actif | 199 159.00 | 68 140.00 | 131 019.00 | 199 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 104.00 | 211 293.00 | | 202 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 899.00 | 6 131.00 | | 1 899.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 006.00 | 217 425.00 | | 204 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 072.00 | 3 869.00 | | 4 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 287.00 | 39 761.00 | | 28 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 178.00 | -1 346.00 | | 2 178.00 |
242 Autres charges externes. | 66 666.00 | 55 723.00 | | 66 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 6 270.00 | | 6 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 147.00 | 55 613.00 | | 57 147.00 |
252 Charges sociales | 12 227.00 | 22 260.00 | | 12 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 869.00 | 21 306.00 | | 22 869.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 224.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 871.00 | 203 680.00 | | 199 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 135.00 | 13 744.00 | | 4 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 5 023.00 | 5 818.00 | | 5 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 959.00 | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 390.00 | 6 967.00 | | 7 390.00 |