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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 226.00 | 2 949.00 | 8 277.00 | 11 226.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 445.00 | 50 842.00 | 35 603.00 | 86 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 060.00 | 55 686.00 | 177 374.00 | 233 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 094.00 | 109 478.00 | 368 616.00 | 478 094.00 |
BN En cours de production de biens | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 116 355.00 | | 116 355.00 | 116 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
BZ Autres créances | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 054.00 | | 412 054.00 | 412 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 148.00 | 109 478.00 | 780 670.00 | 890 148.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DH Report à nouveau | -22 713.00 | | | -22 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | -22 713.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374.00 | 2 932.00 | | 3 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 804.00 | 446 602.00 | | 459 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 059.00 | 69 142.00 | | 59 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 231.00 | 256 593.00 | | 159 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 489.00 | 88 541.00 | | 96 489.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 5 867.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 296.00 | 866 744.00 | | 777 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 670.00 | 869 677.00 | | 780 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 672.00 | | | 477 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 084.00 | | | 319 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 315.00 | 43 185.00 | 3 023.00 | 69 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | 42 203.00 | 3 023.00 | 67 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 231.00 | 159 231.00 | | 159 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 209.00 | 292 892.00 | 57 317.00 | 350 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 296.00 | 777 296.00 | | 777 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |