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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 367.00 | 4 011.00 | 3 356.00 | 7 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 418.00 | 17 339.00 | 144 079.00 | 161 418.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 784.00 | 21 349.00 | 147 435.00 | 168 784.00 |
060 Stock marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
072 Créances – Autres | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
084 Disponibilités | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
110 Total général Actif | 268 529.00 | 21 349.00 | 247 180.00 | 268 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 215.00 | 22 085.00 | | 21 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 364.00 | 1 710.00 | | 100 364.00 |
224 Production immobilisée | 44 000.00 | 22 600.00 | | 44 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
230 Autres produits | 5 527.00 | 3 496.00 | | 5 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 717.00 | 49 892.00 | | 173 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 973.00 | 9 129.00 | | 20 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 100 582.00 | 45 541.00 | | 100 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | 1 395.00 | | 7 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 277.00 | 10 499.00 | | 46 277.00 |
252 Charges sociales | 12 513.00 | 2 757.00 | | 12 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 141.00 | 4 209.00 | | 17 141.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 893.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 211.00 | 74 481.00 | | 205 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 494.00 | -24 589.00 | | -31 494.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | | | 493.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 665.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 213.00 | -25 254.00 | | -31 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |