| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090.00 | 5 002.00 | 7 088.00 | 12 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 487.00 | 24 467.00 | 44 020.00 | 68 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 120.00 | 29 469.00 | 74 651.00 | 104 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 670.00 | 29 469.00 | 94 201.00 | 123 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | -36 325.00 | | | -36 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | -36 325.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | -23 608.00 | -28 325.00 | | -23 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 377.00 | 48 351.00 | | 35 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 405.00 | 57 674.00 | | 75 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 9 266.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 809.00 | 149 391.00 | | 117 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 201.00 | 121 066.00 | | 94 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 822.00 | 114 046.00 | | 95 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 279.00 | | 108 279.00 | 108 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 279.00 | | 108 279.00 | 108 279.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 858.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 578.00 | 645.00 | | 31 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 578.00 | 645.00 | | 31 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 9 024.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 9 024.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 221.00 | -8 380.00 | | 31 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 873.00 | 162 894.00 | | 139 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 156.00 | 199 219.00 | | 135 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717.00 | -36 325.00 | | 4 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 452.00 | | 15 668.00 | 88 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 15 668.00 | 7 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 12 858.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 12 858.00 | | 16 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 344.00 | 13 358.00 | 21 986.00 | 35 344.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 757.00 | 122 770.00 | 21 986.00 | 144 757.00 |