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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 445 500.00 | | 445 500.00 | 445 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 667.00 | | 463 667.00 | 463 667.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 524.00 | | 541 524.00 | 541 524.00 |
CU Autres participations | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 1 570.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 76 656.00 | 29 818.00 | | 76 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 690.00 | 70 868.00 | | 10 690.00 |
DK Provisions réglementées | 8 094.00 | 4 461.00 | | 8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 377 040.00 | 362 717.00 | | 377 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 423.00 | 194 205.00 | | 162 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 215.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 484.00 | 195 830.00 | | 164 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 524.00 | 558 547.00 | | 541 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 316.00 | 195 830.00 | | 34 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | -3 633.00 | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 80 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310.00 | 9 132.00 | | 8 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 690.00 | 70 868.00 | | 10 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 423.00 | 32 255.00 | 130 168.00 | 162 423.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 484.00 | 34 316.00 | 130 168.00 | 164 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | 1 369.00 | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 1 683.00 | 1 430.00 | | 1 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 250.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 250.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 121.00 | 2 798.00 | | 3 121.00 |