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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 711.00 | 9 679.00 | 10 032.00 | 19 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 999.00 | 6 135.00 | 15 864.00 | 21 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 550.00 | 15 814.00 | 140 736.00 | 156 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 884.00 | 15 814.00 | 163 070.00 | 178 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | | | 910.00 |
DG Autres réserves | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 030.00 | 9 105.00 | | -13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075.00 | 17 105.00 | | 4 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 831.00 | 88 060.00 | | 77 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 991.00 | 63 344.00 | | 50 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 11 504.00 | | 13 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 150.00 | 16 038.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 996.00 | 178 946.00 | | 158 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 070.00 | 196 051.00 | | 163 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 655.00 | | 3 643.00 | 154 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 156 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 41 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 815.00 | | 3 643.00 | 39 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552.00 | 8 566.00 | 304.00 | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552.00 | 8 566.00 | 304.00 | 7 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 562.00 | 13 939.00 | 59 317.00 | 74 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 783.00 | 16 443.00 | 2 340.00 | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 996.00 | 98 374.00 | 59 317.00 | 158 996.00 |