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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 165.00 | 5 533.00 | 35 632.00 | 41 165.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 045.00 | 5 533.00 | 53 512.00 | 59 045.00 |
060 Stock marchandises | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
072 Créances – Autres | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
084 Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
110 Total général Actif | 84 233.00 | 5 533.00 | 78 700.00 | 84 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 266.00 | | | 142 266.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 068.00 | | | -7 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
252 Charges sociales | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 768.00 | | | -10 768.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 147.00 | | | -13 147.00 |