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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 855.00 | 19 875.00 | 160 980.00 | 180 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 452.00 | 5 385.00 | 18 067.00 | 23 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 507.00 | 25 260.00 | 180 247.00 | 205 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BT Marchandises | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 094.00 | | 79 094.00 | 79 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 601.00 | 25 260.00 | 259 341.00 | 284 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 352.00 | 16 801.00 | | 29 352.00 |
DL TOTAL (I) | 47 653.00 | 18 301.00 | | 47 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 992.00 | 169 268.00 | | 158 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 088.00 | 31 567.00 | | 24 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | 32 922.00 | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 689.00 | 234 553.00 | | 211 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 341.00 | 252 854.00 | | 259 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 435.00 | 90 745.00 | | 83 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
FG Production vendue services | 315 353.00 | | 315 353.00 | 315 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 375.00 | | 354 375.00 | 354 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 73.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 73.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 4 477.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 1 777.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 553.00 | 177 043.00 | | 355 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 202.00 | 160 242.00 | | 326 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 352.00 | 16 801.00 | | 29 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 151.00 | | | 198 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147.00 | 17 113.00 | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 147.00 | 17 113.00 | | 8 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 992.00 | 30 738.00 | 108 488.00 | 158 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 199.00 | 49 999.00 | 1 200.00 | 51 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 689.00 | 83 435.00 | 108 488.00 | 211 689.00 |