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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 850.00 | 4 030.00 | 16 821.00 | 20 850.00 |
040 Immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 714.00 | 4 030.00 | 134 685.00 | 138 714.00 |
060 Stock marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
110 Total général Actif | 148 226.00 | 4 030.00 | 144 196.00 | 148 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 893.00 | | | 190 893.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
252 Charges sociales | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |