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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 135.00 | 561.00 | 574.00 | 1 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 135.00 | 561.00 | 21 574.00 | 22 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 082.00 | 561.00 | 47 521.00 | 48 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -674.00 | | | -674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249.00 | -674.00 | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 11 575.00 | 7 326.00 | | 11 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | 7 012.00 | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 451.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 222.00 | 21 048.00 | | 22 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 947.00 | 30 511.00 | | 35 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 521.00 | 37 837.00 | | 47 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 366.00 | 40 000.00 | | 107 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 117.00 | 40 674.00 | | 103 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249.00 | -674.00 | | 4 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 135.00 | | 7 750.00 | 15 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | | 750.00 | 1 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 22 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | 1 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 7 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 379.00 | | 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | 379.00 | | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |